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[투데이리포트]삼성전기, "무난한 4Q19, …" BUY-메리츠종금증권 조회 : 37
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/02 09:54
 

메리츠종금증권에서 2일 삼성전기(009150)에 대해 "무난한 4Q19, 잠시 숨고를 1Q20, 결국 우상향 할 2020 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "4Q19 preview: 컨센서스 부합. 1Q20 preview: 잠시 숨고르기. IT성수기와 전장 비중 증가로 진정한 가격 상승이 예상상되는 3Q20을 업황 변곡점으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "4Q19 매출액(2.0조원)과 영업이익(1,270억원)은 컨센서스(1.9조원/1,225억원)에 부합 할 전망이다. 1Q20 매출액(2.1조원)과 영업이익(1,492억원)은 컨센서스(2.2조원/1,793억원)를 하회 할 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "MLCC 업황 정상화는 이미 달성. 이제부터는 업사이클 여부가 중요. 진정한 의미의 가격 상승이 예상되는 3Q20을 업황의 변곡점으로 판단. 주가의 선행성도 고려 필요. 적정배수(1.76배→2.0배) 상향(표6)으로 적정주가는 15만원으로 상향한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.01.02 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2019.10.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.02 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.12.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

- 2019.12.13 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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