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[종목현미경]현대백화점_증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 조회 : 61
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2020/01/02 12:38
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.71%
- 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.66%, 외국인 43.02%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

2일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 82,200원을 기록하고 있는 현대백화점은 지난 1개월간 1.2% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대백화점의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대백화점의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대백화점이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계인터내셔날 1위 2.8% 2위 2.1% 3위 0.7
신세계 2위 1.5% 1위 3.9% 1위 2.6
동서 3위 1.3% 5위 -1.5% 4위 -1.1
포스코인터내셔널 4위 1.1% 3위 1.1% 2위 1.0
현대백화점 5위 1.0% 4위 -1.2% 5위 -1.1
코스피 - 0.6% - 4.3% - 7.1
유통업 - 0.7% - 3.0% - 5.0

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.71%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.71% 하락하고 있다.
포스코인터내셔널
18,450원 ▼200(-1.07%) 신세계인터내셔날
217,000원 ▼2500(-1.14%)
신세계
292,500원 ▲3500(+1.21%) 동서
17,050원 ▼350(-2.01%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대백화점의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 82,200원으로 27,800원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 백화점의 개선과 면세점 시너지 강화 전망, 현대백화점은 2020년 면세점 2호점 운영으로 적자 부담을 이어갈 전망이다. 경쟁 상권 내에서는 높은 수준 을 유지하고 있어 2020년 이후 현대백화점그룹의 해외 명품 거래선 강화가 전망된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 높은 성장성에 저평가 매력까지, 백화점 비용 절감과 면세점 손실폭 축소로 이익 턴어라운드 예상. 2020년 시내 면세점 추가로 고성장 전망, 면세점 매출 비중 58.2%까지 확대 예상. 안정적인 재무 구조와 높은 성장성 감안할 때 저평가 (PER 9.2배, PBR 0.4배)…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 100,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.51%로 업종평균 상회. PER은 8.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대백화점은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대백화점 신세계인터내셔날 동서 신세계 포스코인터내셔널
ROE 5.7 - 9.3 5.3 5.9
PER 8.4 - 21.1 11.2 13.4
PBR 0.5 - 2.0 0.6 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 현대백화점의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.66%, 외국인 43.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.66%를 보였으며 개인은 14.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.77%로 가장 높았고, 외국인이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 97,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,900원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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