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[종목현미경]신한지주_관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

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평민

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조회 494 2020/01/02 12:53

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.7%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.72%, 외국인 45.37%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 43,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

2일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 42,600원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 2.18% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KB금융 1위 1.6% 2위 1.5% 3위 0.9
신한지주 2위 1.5% 5위 -2.2% 5위 -1.4
LG 3위 1.1% 3위 1.3% 2위 1.1
삼성생명 4위 1.1% 1위 2.2% 1위 2.0
SK 5위 0.9% 4위 0.0% 4위 0.1
코스피 - 0.6% - 4.4% - 7.3
금융업 - 0.9% - 0.2% - 0.2

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.7%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.7% 하락하고 있다.
삼성생명
73,200원 ▼1300(-1.75%) SK
257,500원 ▼4500(-1.72%)
LG
71,900원 ▼1900(-2.57%) KB금융
46,750원 ▼900(-1.89%)




상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.72%, 외국인 45.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 44.72%를 보였으며 개인은 9.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.3%로 가장 높았고, 외국인이 28.63%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 43,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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