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[종목현미경]대한해운_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 445 2020/01/03 13:29

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- 위험대비 수익률 4.1로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.12%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.47%, 외국인 21.01%
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 23,050원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 4.1로 상위권, 업종지수보다 높아

3일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 22,650원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 4.14% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 3.1% 5위 2.4% 5위 0.7
제주항공 2위 2.1% 1위 12.1% 1위 5.7
현대상선 3위 2.1% 3위 5.9% 4위 2.7
진에어 4위 1.8% 2위 7.0% 3위 3.8
대한해운 5위 1.0% 4위 4.1% 2위 4.1
코스피 - 0.6% - 4.0% - 6.6
운수창고업 - 0.8% - 1.9% - 2.3

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.12% 하락하고 있다.
제주항공
26,950원 ▼100(-0.37%) 한진
29,850원 ▼100(-0.33%)
현대상선
3,790원 ▲40(+1.07%) 진에어
15,300원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 22,650원으로 10,350원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 양지환, 이지수 에널리스트가 " 조 단위 Deal로 확장 가능 , 대한해운은 이번 계약 이전인 지난 11월 15일 Shell사와 LNG 벙커링선 대선 계약(약 482억원 규모)을 체결한 바 있음. 이번 2척의 LNG선 대선 계약은 의미가 다르다고 판단함. 2척의 대선계약 만료 후 옵션이 모두 행사될 경우 추가로 약 1조원(8,8억불)의 추가 수익을 얻 을 것으로 기대되기 때문임.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했고, 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 견조한 실적 대비 과도한 디스카운트 , 높은 장기운송계약 비중으로 인해 안정적인 실적 성장이 가능하며, IMO2020 시행에 따 른 유류비 부담 증가에서 자유로움 ● 2020년 말까지 7척의 전용선이 추가될 예정이며, 카타르의 LNG선 대량 발주가 기대되고 있어 추가 장기운송계약 확보까지 기대되는 상황…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 32,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.47%, 외국인 21.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.01%를 보였으며 기관은 15.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.03%로 가장 높았고, 기관이 17.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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