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[투데이리포트]풍산, "좀 더 확인 필요하…" HOLD-하이투자증권 조회 : 14
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2020/01/06 08:46
 

하이투자증권에서 6일 풍산(103140)에 대해 "좀 더 확인 필요하다. "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "최근 Risk On 분위기는 대표 경기 민감 품목인 전기동 가격 강세로 이어졌고, 이에 최근 동사 주가 역시 저점 대비15% 내외 상승했다. 다만 향후 추세적 주가 상승을 확신 하기 위해서는 전술한 방산 불확실성 해소는 물론, 민수 부문 판매량 회복 확인이 필요 하다는 생각이다.바닥은 도달. 다만 확신을 가지기에는 시간이 좀 더 필요하다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 19.4Q 연결 영업 이익은 90억원[+4,404% q-q] 전분기 대비 개선되나, 시장 기대치[195억원]를 하회 할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Hold와 적정주가 2.3만원을 유지한다. 방산 매출 하향 조정을 반영, 수익 예상을 소폭 하향 조정 하였으나, 목표주가에 미치 는영향이 미미하므로 기존 목표주가를 유지한다. Valuation은 매력적이나, 좀 더 확인이 필요하다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 34,000원까지 높아졌다가 2019년10월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.06 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.02 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.02.07 목표가 34,000 투자의견 HOLD (DOWNGRADE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.06 목표가 23,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2019.12.20 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.05 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.04 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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