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이베스트투자증권에서 6일 SBS(034120)에 대해 "#드라마 #선택과 집중 #성공적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SBS(034120)에 대해 "SBS 드라마 평균시청률은 6월 3.9%, 7~9월 6%대, 10~11월 8%대를 거쳐 12월에는 11.2%를 기록하며, 5대 드라마 채널 가운데 1위를 기록했다. 작년 4분기부터 올해 계획된 주요 드라마 10편 가운데 4편이 더스토리웍스 제작으로, 자체 제작 강화에 따른 드라마 사업 실적급증이 예상된다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 4분기 실적은 연결 매출액 2,813억원(YoY +23.3%), 영업이익 242억원(YoY +17.9%)으로 전망된다. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 27,000원으로 각각 기존을 유지하도록 한다. 최성수기 실적. 자체 제작물량 급증을 동반한 시청률 급반등. 레트로 열풍이 불러온 유튜브 매출 급증세로 요약된다. 전략적 유연함에 기인한 실적 호조와 WAVVE 지분가치 부각을 감안시 추가 상승여력은 30% 이상으로 판단된다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 37,000원까지 높아졌다가 2019년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.23 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.02 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.20 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.19 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권