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[투데이리포트]현대차, "채워지는 회복의 단…" BUY(유지)-현대차증권

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평민

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조회 152 2020/01/06 11:10

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현대차증권에서 6일 현대차(005380)에 대해 "채워지는 회복의 단추 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대차(005380)에 대해 "2Q20까지 신차 출시 확대에 주목. 기 출시된 쏘나타, 그랜저 F/L 외에 팰리세이드 증산과GV80, G80, 아반떼, 싼타페F/L 출시로믹스개선(ASP 상승, 인센티브하락), 볼륨증가(가동률회복, 원가율 하락) 기대. 1H20 주요 신차 출시로 매출 기대치 상향."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q19 영업이익은1.01조원(+100.6% yoy, OPM 3.7%) 기록, 컨센서스8.2% 하회전망"라고 밝혔다.

한편 " 기대 신차 출시 지연과글로벌 시장침체 등 비우호적 경영환경에도 경쟁사대비 우호적 신차 파이프라인과 판매 포트폴리오로 가격/믹스/인센티브(P)와 볼륨 회복(Q), 가동 회복과 원가율하락(플랫폼통합)(C)로차별화된이익개선기대. 2H20 원가율 개선으로 수익성 기대치 상향 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원유지 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.05 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2019.11.12 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 185,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2020.01.06 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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