종목미니차트
16,400 ▼400 (-2.38%) 02/28 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]파라다이스, "4Q Preview…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 37
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2020/01/06 11:31
 

신한금융투자에서 6일 파라다이스(034230)에 대해 "4Q Preview: 매출은 성장세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "4Q19 연결 영업이익 157억원(YoY 흑전) 추정, 컨센서스는 209억원. 2Q20까지 Hold율 기저효과로 매출 성장 구간"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "10~12월 월별 매출 공시를 종합해보면 4분기 카지노 매출액은 당사 추정치와거의 동일한 2,176억원(+0.9% QoQ, +23.3% YoY)이다. "라고 밝혔다.

한편 "2020년 EPS에 Target PER 40배(12~14년, 중국인 VIP 성장기의 최대 밸류에이션)를 적용하면 23,000원으로 낮게 계산된다. 1) P시티 매출 성장세, 2) 20년 상반기 Hold율 기저효과로 연간 연결 영업이익 +106.5% YoY(1,139억원) 개선 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년8월 23,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 26,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.17 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.12.05 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.12.04 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[엔터/레저] 4Q19 Preview, 그리고 전략
아랫글
[외인카지노] 4Q19 Preview:: 기대 이상으로 괜찮다

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
1987.01

▼-67.88
-3.30%

실시간검색

  1. 셀트리온170,000▼
  2. 셀트리온헬스64,800▲
  3. 삼성전자54,200▼
  4. 코미팜19,850▲
  5. 소프트센우33,900▼
  6. 성문전자우12,350▼
  7. 한국전력21,300▼
  8. 피씨엘9,950▼
  9. SK하이닉스87,900▼
  10. 한진칼67,200▲