종목미니차트
18,500 ▼300 (-1.6%) 02/26 11:22 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]한화케미칼, "태양광 실적 개선세…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 50
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2020/01/07 09:30
 

하이투자증권에서 7일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 실적 개선세 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 영업이익은 707억원[q/q +7.8%]으로 전분기에 이어 개선세를 이어 나갈 것으로 전망한다. 4Q19는비수기로 Shipment(Q)는 증가 하기 어려우나, 1) 미국/유럽發 수요 호조세 지속, 2) 제품Mix 개선에 따른ASP 상승세 지속으로 수익성이 개선 될 것으로 전망한다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q19 실적은 매출 2조 5,064억원[q/q +2.7%, 1M Cons. 2조4,811억원], 영업이익 816억원[q/q -46.5%, 1M Cons. 924억원]으로 시장 컨센서스를 소폭 하회 할 것으로 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 26,000원을 유지한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 40,423원에 Target PBR 0.64x [12M Fwd ROE 7.1%, 12M Fwd COE 11.0%]를 적용해 산출하였다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년2월 28,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 26,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.12.16 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[한화케미칼(009830)] 20년, 태양광 surprise 가능성을 열어두자
아랫글
[정유/화학/태양광] 냉정과 성장 사이

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2078.70

▼-24.91
-1.18%

실시간검색

  1. 셀트리온174,000▲
  2. 삼성전자56,600▼
  3. 소프트센우37,400▼
  4. 셀트리온헬스67,500▲
  5. 성문전자우14,350▲
  6. 동방2,390▲
  7. 삼성전자우48,450▼
  8. 카카오183,000▼
  9. 오공7,920▼
  10. 이마트107,500▲