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[투데이리포트]유한양행, "‘20년 이익개선과…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 44
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/07 10:49
 

키움증권에서 7일 유한양행(000100)에 대해 "‘20년 이익개선과 임상 데이터 발표 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 "4Q19 실적은 소폭 하회가 예상되나, 최근 신약 파이프라인이 주목을 받기 시작하면서 실적보다는 R&D 진척 상황에 주가가 연동되는 모습을 보이고 있다. 상반기 레이저티닙 병용 1b상 중간 데이터, 중순 ASCO에서 단독 2상 데이터 발표가 예상되며 결과에 따라 올해 임상 진척 속도를 관찰해 보는 재미가 있을 것으로 보인다. 실적은 전년대비 기저효과 및 마일스톤 유입으로 개선될 것으로 예상된다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q19 연결 매출액은 3,947억원(YoY -5%), 영업이익은 91억원(YoY +18%)으로 컨센서스 매출액과 영업이익 각각 -5%, -12% 소폭 하회가 전망된다. "라고 밝혔다.

한편 "동사가 주도하는 레이저티닙의 단독요법 글로벌 3상은 노하우를 보유한 다국적사와의 협업으로 진행되며, 신약개발 노하우를 쌓을 수 있어 R&D 펀더멘털의 레벨업이 예상된다. ‘20년에는 기술 수출한 품목들의 임상 진척 및 데이터 발표와 이익개선이기대되어 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 29만원 유지하며 업종 내 최선호주로 추천한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 320,000원까지 높아졌다가 2019년5월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.23 목표가 320,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.13 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.03 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.01 목표가 305,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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