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[종목현미경]실리콘웍스_증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 조회 : 47
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2020/01/07 10:55
 
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.45%
- 증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.87%, 외국인 30.76%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

7일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.37% 오른 41,050원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 12.62% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 11.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SFA반도체 1위 4.0% 3위 16.2% 4위 4.0
티씨케이 2위 3.2% 2위 21.6% 3위 6.7
동진쎄미켐 3위 2.7% 5위 10.3% 5위 3.8
덕산네오룩스 4위 2.5% 1위 28.6% 1위 11.4
실리콘웍스 5위 1.6% 4위 12.6% 2위 7.8
코스닥 - 1.0% - 5.5% - 5.5
반도체 - 1.3% - 15.4% - 11.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.45% 하락하고 있다.
티씨케이
62,000원 ▼100(-0.16%) SFA반도체
4,270원 ▼75(-1.73%)
동진쎄미켐
16,050원 ▲150(+0.94%) 덕산네오룩스
26,100원 ▼50(-0.19%)

증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 49,000원이다. 현재 주가는 41,050원으로 7,950원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " 20F OLED 모멘텀에 올라타자, 20년 7월 도쿄올림픽에서 소니와 파나소닉 등 일본업체는 대대적으로 OLED TV 라인업을 강화할 전망이다. 스포츠 경기에서는 응답속도가 중요하기 때문에 OLED TV가 LCD TV를 압도할 전망이다. 실리콘웍스 실적 개선에 크게 기여할 전망이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.87%, 외국인 30.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.76%를 보였으며 기관은 18.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.25%로 가장 높았고, 외국인이 27.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 42,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,500원대의 저항가능성과 38,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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