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[투데이리포트]풍산, "구리가격 안정화 이…" HOLD-삼성증권 조회 : 37
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2020/01/07 11:29
 

삼성증권에서 7일 풍산(103140)에 대해 "구리가격 안정화 이상의 기대 요인들이 필요 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승, 김예솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "2020년 동사 실적은, 방산 내수사업의 기저효과에 힘입은 증익 기대. 구리가격 안정 화 시 신동사업 실적 또한 개선될 것. 다만, 이러한 가정들이 반영된 2020년 실적 추 정치 하에서 P/E 9.7배에 거래 중인 현 주가는 다소 매력 부족 ."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4Q19 연결기준 영업이익은 162억 원으로, 컨센서스 11% 하회 예상 ."라고 밝혔다.

한편 " 현 주가는 여전히 매력이 부족하다고 판단되기에, Hold 투자의견을 유지한다. 1) 구리가격의 구조적 상승 지속, 혹은 2) 2020년 이후 미국의 총기 규제 정책에의 변화를 통한 미국향 방 산 수출 회복 등 현재 실적 추정치가 추가로 업그레이드될 수 있는 여건이 마련될 때 좀 더 편안한 투자가 가능할 것으로 판단된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 38,000원까지 높아졌다가 2019년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 25,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.30 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.03.04 목표가 38,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.01.07 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.01.05 목표가 29,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2020.01.06 목표가 23,000 투자의견 HOLD 하이투자증권




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