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[종목현미경]DMS_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.32%

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평민

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조회 279 2020/01/08 10:08

게시글 내용

- 위험대비 수익률 4.0으로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.08%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.32%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,600원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 4.0으로 상위권, 업종지수와 비슷해

8일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 5,240원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 6.4% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 3.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이치엘비파워 1위 5.2% 3위 6.0% 3위 1.1
한국테크놀로지 2위 4.4% 4위 -1.5% 4위 -0.3
3S 3위 2.5% 5위 -5.0% 5위 -1.9
동양피엔에프 4위 1.8% 1위 8.3% 1위 4.6
DMS 5위 1.6% 2위 6.4% 2위 4.0
코스닥 - 1.1% - 5.1% - 4.6
기계,장비 - 1.5% - 5.9% - 3.9

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.08%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 2.08% 하락하고 있다.
동양피엔에프
11,700원 ▼150(-1.27%) 3S
2,660원 ▼85(-3.10%)
한국테크놀로지
1,645원 ▼75(-4.36%) 에이치엘비파워
1,595원 ▼15(-0.93%)




상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.32%를 보였으며 기관은 0.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.68%로 가장 높았고, 외국인이 17.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,600원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,290원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,290원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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