종목미니차트
136,500 ▼4,000 (-2.85%) 02/26 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]삼성전기, "멀티플 상향의 타당…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 56
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2020/01/08 10:53
 

신한금융투자에서 8일 삼성전기(009150)에 대해 "멀티플 상향의 타당성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 166,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우. 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "4분기는 전통적으로 비수기다. 스마트폰 부품 재고조정 영향이다. 2020년 MLCC의 가격 반등을 전망한다. ASP는 20년 1분기까지 하락(-4%가정)하겠지만 2분기부터는 상승이 예상된다. 삼성전기의 밸류에이션 리레이팅을 예상한다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q19는 매출액 1.9조원(-4%, 이하 YoY), 영업이익 1,247억원(-57%)으로 컨센서스(영업이익 1,256억원)와 유사한 실적이 예상된다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 166,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. ① 2017~18년 MLCC 호황기의 삼성전기의 주가와 PBR 고점은 각각 166,000원, 2.7배였다. 현 주가는 19F PBR 1.9배다. ②19F BPS 기준 PBR 2.7배는 187,000원이다. ③ 무라타, TDK 등 글로벌 IT 제조사들의 주가 및 밸류에이션은 이미 2018년의 고점에 육박했거나 돌파했다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 97,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 166,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.07 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.02 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.02 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[투데이리포트]삼성전기, "4Q19Previe…" BUY(유지)-교보증권
아랫글
[삼성전기(009150)] 밸류에이션 상향의 타당성

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2076.77

▼-26.84
-1.28%

실시간검색

  1. 셀트리온173,000▲
  2. 셀트리온헬스68,400▲
  3. 삼성전자56,500▼
  4. 피씨엘8,520▲
  5. 코미팜13,500▲
  6. 씨젠33,650▲
  7. 한진칼60,000▲
  8. 비씨월드제약19,900▲
  9. 제낙스8,980↑
  10. 알서포트3,875▲