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[투데이리포트]한국전력, "기대 한 숟가락에 …" BUY-하나금융투자 조회 : 204
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2020/01/09 10:05
 

하나금융투자에서 9일 한국전력(015760)에 대해 "기대 한 숟가락에 걱정 한 점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "이미 지난 실적이 되어버린 4분기 부진에 의미를 둘 필요는 없고 앞으로의 개선에 집중하는 것이 합리적 접근으로 판단된다. 최근 주요 비용지표 흐름은 유가를 제외 한다면 매우 우호적이다. 국제유가 대세상승이 나타나지 않는다고 가정한다면 현 시점에서 지켜볼 포인트는 순차적인 원전 재가동이다. 실적 턴어라운드 확신의 첫 단추는 1분기 원전 이용률 상승과 흑자전환 달성 여부로 판단된다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 전년대비 4.1% 감소한 14.6조원으로 예상 된다. 겨울철 성수기로 진입했지만 따뜻한 날씨 영향에 판매 실적이 부진할 전망이다. 영업이익은 -1.1조원으로 적자폭 확대가 예상된다."라고 밝혔다.

한편 "한국전력 목표주가 36.000원과 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 영업실적은 컨센서스 하회가 예상된다. 원/달러 환율 부담도 예상보다 완화되었고 기대했던 석탄투입단가 하락이 나타날 전망이다. 최근 중동발 지정학적 리스크 확대로 국제유가 변동성이 심화되고 있다. 2020년 실적 전망치 안정과 주가 모멘텀이 확보되려면 유가 하락과 다수 원전 재가동이 현실화될 필요가 있다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 43,000원까지 높아졌다가 2019년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.09 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.10.08 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.07.22 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.09 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.01.03 목표가 34,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.12.27 목표가 33,000 투자의견 BUY 현대차증권




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