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[종목현미경]HSD엔진_관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.42% 조회 : 48
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2020/01/09 11:15
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.42%
- 증권사 목표주가 6,700원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.47%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,860원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

9일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.79% 오른 4,485원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 2.75% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양물산 1위 4.2% 1위 33.0% 2위 7.8
HSD엔진 2위 2.5% 3위 2.8% 4위 1.1
퍼스텍 3위 2.0% 2위 18.3% 1위 9.1
S&TC 4위 1.6% 4위 2.5% 3위 1.5
STX엔진 5위 1.3% 5위 0.3% 5위 0.2
기계 - 1.0% - 0.4% - 0.4
코스피 - 0.7% - 4.5% - 6.4

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.42%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.42% 상승중이다.
동양물산
1,210원 ▲40(+3.42%) 퍼스텍
2,525원 ▼450(-15.13%)
STX엔진
6,590원 ▲80(+1.23%) S&TC
18,750원 ▲100(+0.54%)

증권사 목표주가 6,700원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HSD엔진의 평균 목표주가는 6,700원이다. 현재 주가는 4,485원으로 2,215원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG 시대의 중심에는 이중연료 추진엔진이 있다, 지난 몇 년간 이중연료 추진엔진 분야에서 디젤 싸이클과 오토 싸이클 기술 특징에 대한 여러 비교분석들이 있어 왔지만, 결국 선박 운항을 통해 M.A.N의 ME-GI엔진이 기술적 안정성이 검증되었다. 이런 이유로 유럽 선주사들은ME-GI엔진에 대한 선호도가 더욱 높아졌으며, 조선소들 역시 ME-GI엔진 탑재 사양의 LNG선 및 LNG추진선 수주영업에 더욱 집중하는 모습을 보이고 있다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 스크러버 오염수 무단 방류, 해산물을 먹기가 두렵다, 독일은 주요 항구와 라인강 내륙 운송로에 개방형 스크러버 가동을 금지하고 있는데 이 선박은 개방형 스크러버에서 발생한 오염수 2,300톤을 무단으로 방류한 것이 적발된 것이다. 전세계 주요 항구들에서는 스크러버 오염수 배출 문제를 우려하고 있다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준
최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.47%를 보였으며 기관은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.59%로 가장 높았고, 외국인이 20.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,860원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,860원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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