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[종목현미경]이크레더블_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 202 2020/01/09 13:38

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +3.72%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

9일 오후 1시35분 현재 전일대비 0.82% 상승한 18,450원으로 보합권에 머물러 있는 이크레더블은 지난 1개월간 0.82% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 4.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
올릭스 1위 3.8% 4위 -1.2% 4위 -0.3
셀리드 2위 3.5% 2위 5.3% 2위 1.5
큐리언트 3위 3.3% 5위 -8.4% 5위 -2.5
인크로스 4위 2.0% 1위 18.4% 1위 9.1
이크레더블 5위 0.6% 3위 0.8% 3위 1.3
코스닥 - 1.4% - 5.3% - 3.7
기타서비스 - 1.9% - 8.2% - 4.3

관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +3.72%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 3.72% 상승중이다.
셀리드
25,050원 ▲1000(+4.16%) 인크로스
26,100원 ▲1200(+4.82%)
올릭스
37,950원 ▲1450(+3.97%) 큐리언트
25,750원 ▲650(+2.59%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.44%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.5%를 보였으며 기관은 0.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 77.97%, 외국인이 22.02%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락과 함께 정배열 구간을 이탈하면서 상승추세가 종결될 가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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