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[종목현미경]일진홀딩스_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 30
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2020/01/09 14:38
 
- 위험대비수익률 -1.2, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 보합권 유지
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 4,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.2, 업종평균대비 성과 좋아

9일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.22% 오른 4,835원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 4.82% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 3.9% 4위 -4.8% 3위 -1.2
S&T홀딩스 2위 1.9% 2위 -1.0% 2위 -0.5
유진투자증권 3위 1.5% 1위 12.1% 1위 8.0
예스코홀딩스 4위 1.3% 3위 -2.1% 4위 -1.6
대상홀딩스 5위 1.0% 5위 -6.6% 5위 -6.5
코스피 - 0.7% - 4.5% - 6.4
금융업 - 1.1% - -2.7% - -2.4

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 금융업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
대상홀딩스
6,370원 ▲70(+1.11%) 유진투자증권
2,365원 ▲90(+3.96%)
S&T홀딩스
14,850원 ▲150(+1.02%) 예스코홀딩스
36,800원 ▼250(-0.67%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.36%를 보였으며 기관은 0.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.1%로 가장 높았고, 외국인이 19.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,100원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,705원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월31일 :일진홀딩스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)




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