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[종목현미경]OCI_증권사 목표주가 72,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

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평민

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조회 296 2020/01/10 13:18

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.1%
- 증권사 목표주가 72,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.87%, 외국인 28.7%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

10일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.7% 오른 61,700원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 0.82% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱인더 1위 2.0% 4위 -1.2% 4위 -0.5
OCI 2위 1.9% 3위 0.8% 3위 0.4
한솔케미칼 3위 1.8% 2위 10.2% 2위 5.6
한화 4위 1.7% 5위 -6.1% 5위 -3.5
SKC 5위 1.6% 1위 12.8% 1위 8.0
화학 - 0.9% - 3.6% - 4.0
코스피 - 0.7% - 4.8% - 6.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.1% 상승중이다.
한화
22,500원 ▼50(-0.22%) 한솔케미칼
105,000원 ▼1000(-0.94%)
SKC
50,600원 ▼1200(-2.32%) 코오롱인더
46,450원 ▲800(+1.75%)

증권사 목표주가 72,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 72,500원이다. 현재 주가는 61,700원으로 10,800원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 판가 vs. 원가, 4분기 실적은 전분기 대비 적자 규모가 축소(영업이익 -471억원, +93억원 QoQ)되겠 으나 시장 기대치(-136억원)에는 미치지 못할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬. 윤장한 에널리스트가 " 폴리실리콘 원가개선 필요한 시점 , 폴리실리콘 수익성 상승을 위해 반도체용 고순도 폴리실리콘 판매량 확대와 추가적인 원가하락은 일부 가능할 것으로 판단된다.긍정적인 수요증가를 고려해도 2020년 폴리실리콘 가격반등은 제한적으로 판단된다. 따라서 향후 중국의 신규 폴리실리콘 업체대비 경쟁력 있는 원가확보가 장기적인 기업가치 제고에 가장 중요한 요소가 될 전망이다…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 70,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
OCI 코오롱인더 한솔케미칼 SKC 한화
ROE 6.3 3.1 - 8.6 6.1
PER 11.0 22.4 - 11.5 2.2
PBR 0.7 0.7 - 1.0 0.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.87%, 외국인 28.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.7%를 보였으며 기관은 22.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.69%로 가장 높았고, 외국인이 29.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 96,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 96,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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