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[종목현미경]풍산_거래비중 기관 28.57%, 외국인 18.46% 조회 : 30
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2020/01/10 13:19
 
- 위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.4%
- 증권사 목표주가 26,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.57%, 외국인 18.46%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 29,350원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종지수보다 높아

10일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 22,500원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 2.27% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아베스틸 1위 2.3% 5위 -10.7% 5위 -4.6
영풍 2위 1.8% 1위 6.3% 1위 3.4
동부제철 3위 1.8% 3위 1.5% 3위 0.8
풍산 4위 1.7% 2위 2.3% 2위 1.3
동국제강 5위 1.6% 4위 -4.2% 4위 -2.6
코스피 - 0.7% - 5.0% - 7.1
철강금속 - 1.0% - 0.5% - 0.5

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.4% 상승중이다.
동부제철
7,440원 ▼60(-0.80%) 세아베스틸
13,800원 ▼50(-0.36%)
영풍
660,000원 ▲1000(+0.15%) 동국제강
5,510원 ▲20(+0.36%)

증권사 목표주가 26,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 26,200원이다. 현재 주가는 22,500원으로 3,700원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 백재승, 김예솔 에널리스트가 " 구리가격 안정화 이상의 기대 요인들이 필요 , 2020년 동사 실적은, 방산 내수사업의 기저효과에 힘입은 증익 기대. 구리가격 안정 화 시 신동사업 실적 또한 개선될 것. 다만, 이러한 가정들이 반영된 2020년 실적 추 정치 하에서 P/E 9.7배에 거래 중인 현 주가는 다소 매력 부족 .…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 유안타증권의 이현수 에널리스트가 " P뿐만 아니라 Q도 증가해야, 4Q19 Preview: 전기동 가격 변동은 크지 않았다. 2020년 방산부문, 내수는 기저효과로 증가하나 수출 회복은 미지수. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.78%로 업종평균 수준.PER은 10.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
풍산 세아베스틸 동부제철 동국제강 영풍
ROE 6.5 3.7 - -10.2 3.7
PER 10.4 9.8 - - 10.5
PBR 0.7 0.4 - 0.4 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.57%, 외국인 18.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.57%를 보였으며 외국인은 18.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.54%로 가장 높았고, 기관이 30.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,350원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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