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[종목현미경]파라다이스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 50
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2020/01/10 13:20
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.99%
- 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.3%, 외국인 17.58%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 18,800원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

10일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.92% 오른 21,200원을 기록하고 있는 파라다이스는 지난 1개월간 12.77% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파라다이스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파라다이스의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파라다이스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아난티 1위 3.5% 4위 -1.0% 4위 -0.2
스튜디오드래곤 2위 2.2% 3위 9.6% 3위 4.3
에스엠 3위 2.1% 5위 -5.3% 5위 -2.5
파라다이스 4위 2.1% 2위 12.8% 2위 6.0
와이지엔터테인먼트 5위 1.9% 1위 26.3% 1위 13.8
코스닥 - 1.4% - 6.6% - 4.7
오락,문화 - 1.7% - 6.0% - 3.5

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.99%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.99% 상승중이다.
스튜디오드래곤
83,500원 ▲900(+1.09%) 에스엠
35,100원 ▼1300(-3.57%)
와이지엔터테인먼트
31,700원 ▼350(-1.09%) 아난티
10,300원 ▲200(+1.98%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파라다이스의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 21,200원으로 5,800원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 2020년이 기대되는 흐름, 2019년 파라다이스는 영종도 파라다이스 시티의 빠른 성장을 통하여 전년대비 매출과 영업이익이 동시에 증가하는 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 파라다이스 시티의 성장은 2020년에도 지속되고 나머지 3개 업장의 영업도 순조로울 것으로 추정되어 성장의 폭을 확대하고 이익의 질도 개선되는 모습을 보일 것으로 판단합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 신한금융투자의 성준원 에널리스트가 " 4Q Preview: 매출은 성장세, 4Q19 연결 영업이익 157억원(YoY 흑전) 추정, 컨센서스는 209억원. 2Q20까지 Hold율 기저효과로 매출 성장 구간…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.34%로 업종평균 수준. PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파라다이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
파라다이스 아난티 에스엠 스튜디오드래곤 와이지엔터테인먼트
ROE -0.8 - - - -
PER - - - - -
PBR 1.3 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준
최근 한달간 파라다이스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.3%, 외국인 17.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.3%를 보였으며 외국인은 17.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.06%로 가장 높았고, 기관이 22.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,800원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월3일 :(주)파라다이스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)(월별)
1월3일 :(주)파라다이스 기업설명회(IR) 개최




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