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[종목현미경]SK디스커버_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 조회 : 51
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2020/01/10 13:31
 
- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -0.69%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.29%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 28,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

10일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.76% 오른 27,600원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 9.96% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BGF 1위 1.6% 3위 0.4% 3위 0.2
한라홀딩스 2위 1.5% 4위 -2.3% 4위 -1.5
SK디스커버리 3위 1.3% 1위 10.0% 1위 7.6
한국토지신탁 4위 1.2% 5위 -6.2% 5위 -5.1
신영증권 5위 0.9% 2위 1.7% 2위 1.8
코스피 - 0.7% - 5.1% - 7.2
금융업 - 1.1% - -3.6% - -3.2

관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -0.69%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 금융업업종이 0.69% 하락하고 있다.
한국토지신탁
2,035원 ▼5(-0.25%) 한라홀딩스
45,250원 ▼850(-1.84%)
BGF
5,350원 ▼40(-0.74%) 신영증권
53,900원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.25%로 업종평균 하회. PER은 0.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK디스커버리 한라홀딩스 한국토지신탁 BGF 신영증권
ROE 28.6 - - 217.1 -
PER 0.9 - - 0.3 -
PBR 0.2 - - 0.6 -
기준년월 2019년3월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.29%를 보였으며 기관은 11.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.12%로 가장 높았고, 외국인이 16.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 28,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 28,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 27,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,200원대의 지지가능성과 28,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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