thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.11% - 증권사 목표주가 85,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 개인, 외국인 두 투자자의 거래비중이 같아 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 매물대 저항은 89,300원 근방에 존재

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 10일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.99% 하락하면서 72,100원을 기록하고 있는 한샘은 지난 1개월간 17.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한샘의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한샘의 위험을 고려한 수익률은 6.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한샘이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신세계인터내셔날	1위	3.1%	1위	17.6%	2위	5.6
한샘	2위	2.6%	2위	17.6%	1위	6.7
현대백화점	3위	1.7%	3위	4.7%	3위	2.7
동서	4위	1.5%	4위	-6.4%	4위	-4.2
포스코인터내셔널	5위	1.5%	5위	-6.6%	5위	-4.3
코스피	-	0.7%	-	5.4%	-	7.7
유통업	-	0.9%	-	3.9%	-	4.3

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.11% 하락하고 있다.

현대백화점	87,500원 ▼200(-0.23%)	동서	16,150원 ▼100(-0.62%)
포스코인터내셔널	17,800원 ▼350(-1.93%)	신세계인터내셔날	253,500원 ▲7500(+3.05%)

증권사 목표주가 85,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한샘의 평균 목표주가는 85,300원이다. 현재 주가는 72,100원으로 13,200원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 김기룡 에널리스트가 " 4분기 실적 회복, 2020년 한샘의 변화, 4Q19 Preview : 시장 예상치 부합. 2020년, 한샘의 실적 회복 : 점당 매출 증가 + 패키지 판매 확대에 집중. 2019년 10월, 택배사업자 선정으로 물류업과의 시너지 효과 역시 점차 가시화 될 전망이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 91,000원을 제시했고, KB증권의 장문준. 정동익 에널리스트가 " 무난한 4분기 실적 vs. 아직은 불확실한 업황 , 지금의 체질변화 전략은 장기적으로 효과를 볼 것. 다층적 규제 속 거래량의 구조적 반등과 새로운 BM의 이익률에 대한 의문이 남은 상태. 4Q19 Preview: 11월 주택매매거래량 급등과 중국법인 영업손실 축소 등으로 시장기대치 부합 전망 …" (이)라며 투자의견 HOLD을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 한샘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 개인, 외국인 두 투자자의 거래비중이 같아 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인(와/과) 개인이 전체 거래량의 35.36%씩을 차지했고, 기관은 28.63%를 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 39.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.82%를 보였으며 외국인은 27.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 89,300원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 89,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 89,300원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 89,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 67,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 67,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 67,800원대의 지지가능성과 89,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)한샘 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
1월2일 :