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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "제일 잘하는 본업에…" BUY-KTB투자증권 조회 : 30
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/13 08:45
 

KTB투자증권에서 13일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "제일 잘하는 본업에 집중하며 다시 빛을 볼 시기. "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "핵심 사업 집중, 적자 사업 정리로 영업 정상화 궤도에 진입. 작년 리스크 관리 및 브랜드 이미지 제고를 위한 컨설팅을 받아 올해는 음악 본업에 집중할 계획. 앨범 발매가 크게 지연되었던 작년과 달리 올해는 1분기부터 젝스키스-iKON-블랙핑크 순으로 앨범 활동 계획 중."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4분기 매출액 698억원(YoY -0.8%, QoQ 9.6%), 영업손실 19억원(YoY 적전, QoQ 적지)을 기록할 전망. 20년 매출액 3,359억원, 영업이익 275억원, 지배주주순이익 227억원으로 추정."라고 밝혔다.

한편 "최대주주 및 소속 아티스트들을 둘러싼 불확실성이 해소 단계에 있고, 영업 정상화 및 적자 사업 정리를 반영해 실적 추정치 상향. 20년 지배주주순이익을 기존 추정치 대비 17.4%, target multiple을 31.4배(기존 24.3배)로 상향하며 목표주가를 40,000원, 투자의견 BUY로 조정."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 59,000원까지 높아졌다가 2019년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 26,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.14 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.22 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2019.02.13 목표가 59,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 40,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2020.01.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2020.01.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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