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이베스트투자증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 "Next 이커머스 격전지 : 동남아 탐방 후기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동남아시아는 1)6억 4천만명에 달하는 풍부한 인구, 2)1~2% 수준에 불과한 인터넷 쇼핑침투율, 3)높은 모바일 보급률(동남아시아 119% vs. 글로벌 평균 96.1%)로 인해 이커머스 시장이 꾸준히 성장할 것으로 기대되는 지역이다. 주목해야 하는 시장은 단연 택배다. 온라인으로 주문한 상품은 반드시 실물로 구매자에게 운송되어야 하기 때문이다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "CJ대한통운의 4Q19 매출액은 YoY 5.9% 증가한 2조 6,633억원, 영업이익은 YoY 7.9% 증가한 944억원을 기록할 것으로 추정해, 시장 기대치에 부합하는 수준을 예상한다. "라고 밝혔다.

한편 "2020년 매출액은 11조 769억원(YoY+8.0%), 영업이익은 3,664억원(YoY +24.6%)을 전망하며, 수익성 중심의 전략이 지속 될 것으로 판단해 동사에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 200,000원을 유지한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권