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[종목현미경]제일기획_상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준

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평민

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조회 301 2020/01/14 09:13

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.14%
- 증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.32%, 외국인 38.94%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 23,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

14일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.18% 오른 23,400원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 7.14% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 2.4% 1위 16.6% 2위 6.9
제일기획 2위 1.8% 5위 -7.1% 4위 -3.9
삼성엔지니어링 3위 1.5% 3위 -0.3% 3위 -0.1
더존비즈온 4위 1.3% 2위 16.5% 1위 12.6
에스원 5위 1.1% 4위 -4.8% 5위 -4.3
서비스업 - 0.8% - 5.4% - 6.7
코스피 - 0.9% - 6.6% - 8.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.14% 상승중이다.
에스원
92,800원 ▼600(-0.64%) NHN
76,400원 ▼600(-0.78%)
삼성엔지니어링
19,050원 ▼50(-0.26%) 더존비즈온
83,500원 ▲100(+0.12%)

증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 30,500원이다. 현재 주가는 23,400원으로 7,100원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 신은정 에널리스트가 " 저평가 구간 진입, 1)동사는 두 자릿 수 실적 성장을 지속하고 있으며, 2)배당성향 60%기준으로 배당수익률 또한 3.9%대로 추정된다. 3)20년 예상 P/E 또한 15.5배로 밸류에이션 매력 또한 커졌다. 투자의견 BUY를 유지한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, NH투자증권의 이화정 에널리스트가 " 연간 가이던스는 충족, 4분기 성수기임에도 불구하고 광고주 예산 효율화 기조 영향 있었으며, 대외 불확실성에 따른 일부 해외 법인 부진으로 외형 성장이 제한적일 것. 마진 개선세는 지속지난 3분기까지의 누적 매출총이익 성장률이 연간 가이던스(+7~10% yy) 상단이었다는 점으로 볼 때 4분기 성장률은 비교적 아쉬운 수준이나,연간 기준(+7.7% y-y)으로 보면 여전히 가이던스는 충족. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.32%, 외국인 38.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.94%를 보였으며 개인은 19.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.87%로 가장 높았고, 기관이 40.82%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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