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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.57% - 증권사 목표주가 87,500원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 47.18%, 외국인 19.59% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 81,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.39% 오른 81,300원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 11.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한화생명	1위	1.8%	2위	-0.9%	2위	-0.4
메리츠금융지주	2위	1.7%	3위	-5.9%	3위	-3.4
효성	3위	1.7%	4위	-9.7%	4위	-5.6
메리츠화재	4위	1.5%	5위	-10.4%	5위	-6.9
키움증권	5위	1.5%	1위	11.2%	1위	7.4
코스피	-	0.8%	-	6.7%	-	8.3
금융업	-	1.1%	-	-2.7%	-	-2.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.57% 상승중이다.

메리츠화재	16,300원 ▼100(-0.61%)	효성	73,800원 ▼400(-0.54%)
한화생명	2,225원 ▲20(+0.91%)	메리츠금융지주	11,200원 ▲50(+0.45%)

증권사 목표주가 87,500원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 87,500원이다. 현재 주가는 81,300원으로 6,200원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 매크로 회복 기대, 한편 목표주가는 기존 75,000원에서 80,000원으로 상향했는데, 이는 올해 매크로 회복을 기대하기 때문. 높은 증시 민감도를 반영. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 지수 반등 -> PI 부문 턴어라운드 전망 , 시장금리 반등에 따라 채권 평가손실은 일부 인식되겠으나 우려는 적다. 실질적으로 금리보다 주식 시장 변동성이 PI 손익에 미치는 영향이 더 크며, 국고채 3년물 기준 시장금리는 6bp 상승에 그쳤다. 이에 따른 손익 변동은 약 19억원, ROE 민감도는 0.02%p로 추정된다. PI 부문의 턴어라운드가 전망되는 이유다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.18%, 외국인 19.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.69%를 보였으며 외국인은 19.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.11%로 가장 높았고, 개인이 31.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 81,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 81,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 81,800원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 81,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 81,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 81,800원대의 저항가능성과 80,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.