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[종목현미경]LS산전_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 조회 : 71
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2020/01/14 10:58
 
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +1.58%
- 증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.12%, 외국인 26.61%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 51,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

14일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.42% 오른 54,400원을 기록하고 있는 LS산전은 지난 1개월간 2.06% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS산전의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LS산전의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 13.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS산전이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DB하이텍 1위 3.2% 1위 41.5% 1위 12.9
일진머티리얼즈 2위 2.2% 2위 21.4% 2위 9.7
LG이노텍 3위 2.0% 3위 15.4% 3위 7.6
LS산전 4위 1.7% 4위 2.1% 4위 1.2
대덕전자 5위 1.4% 5위 -1.0% 5위 -0.7
코스피 - 0.8% - 6.7% - 8.3
전기전자 - 1.3% - 17.5% - 13.4

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +1.58%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.58% 상승중이다.
일진머티리얼즈
47,100원 ▲350(+0.75%) 대덕전자
10,000원 ▲150(+1.52%)
LG이노텍
154,000원 0 (0.00%) DB하이텍
30,200원 ▲1400(+4.86%)

증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS산전의 평균 목표주가는 66,000원이다. 현재 주가는 54,400원으로 11,600원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌, 이태환 에널리스트가 " 융합사업부 실적개선 기대, 타깃 PER은 글로벌 전력기기 업체 3사(GE, 지멘스, 미쯔비시)의 2020E 평균 PER. 국내 전력기기에서 안정적 위치, 전방산업 투자 부진 시기가 지속되고 있 는 점을 반영…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 다시 2천억원대 영업이익을 향해 , 2020년 영업이익은 14% 증가한 2,011억원으로 추정된다. 전력기기 수출과 융합 사업부가 실적 개선을 주도할 것이다. 설비투자 회복 사이클에서는 전력기기의 수혜가 선행한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8%로 업종평균 상회. PER은 16.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.79임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS산전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LS산전 일진머티리얼즈 DB하이텍 대덕전자 LG이노텍
ROE 10.9 - - 8.3 9.1
PER 16.5 - - 9.6 20.7
PBR 1.8 - - 0.8 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 LS산전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.12%, 외국인 26.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.67%를 보였으며 외국인은 26.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.88%로 가장 높았고, 개인이 28.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 51,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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1월13일 :LS산전(주) 결산실적공시 예고(안내공시)




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