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[투데이리포트]롯데하이마트, "4분기 실적에서 느…" HOLD(유지)-한화투자증권 조회 : 68
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2020/01/14 13:09
 

한화투자증권에서 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기 실적에서 느껴지는 위기감"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기는 뚜렷하게 하락세를 보인 제품군이 제한적이였고, 지난해 낮은 기저를 감안하여 영업실적 감소폭은 다소 완화될 것으로 전망하였다.하지만, 계절성 상품군 및 백색가전 판매량이 전체적으로 부진하였고,건조기 판매량 둔화도 겹치면서 매출액은 전년동기대비 감소한 것으로 추정한다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "롯데하이마트 4분기 실적은 당초 당사의 예상보다도 부진할 것으로 판단한다. 4분기 매출액은 전년동기대비 -4.4% 감소한 9,178억 원, 영업이익 58억 원(전년동기대비 -56.5%)에 달할 것으로 추정한다. "라고 밝혔다.

한편 "당사에서는 실적 추정치에 영업권 상각에 따른 비용까지 반영하지는 못하였다. 하지만, 가능성이 높은 만큼 보수적인 의견을 제시한다. 동사에 대한 투자의견 Hold를 유지하고 목표주가는 실적 추정치 조정 및 영업권에 대한 보수적 처리에 따라 32,000원으로 하향한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년12월 74,000원까지 높아졌다가 2020년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.12.11 목표가 36,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.24 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2019.11.28 목표가 37,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2019.11.08 목표가 38,000 투자의견 HOLD DB금융투자

- 2019.11.07 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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