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[투데이리포트]현대해상, "아직 반등을 논할 …" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 62
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2020/01/14 13:10
 

한화투자증권에서 13일 현대해상(001450)에 대해 "아직 반등을 논할 수 있는 시점은 아니라고는 하지만…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "업종 반등을 섣불리 논하기 힘든 시점이기는 하나, 주가가 이미 충분한 수준 이상으로 조정되어 있는 상태이긴 합니다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "현대해상의 2019E 당기순이익은 전년 대비 약 37% 감소한 2,465억원을 기록할 것으로 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "현대해상에 대한 투자의견을 종전과 같은 Buy로 유지한다. 다만 목표 주가를 28,500원으로 하향(기존 목표주가 30,500원)한다. 실적 부진 지속 탓에 목표주가를 하향하지만, 펀더멘털 이상의 주가 조정 탓에 상 승여력은 오히려 확대된 상황이기 때문이다. 목표주가는 12MF BPS에 Target P/B 0.51배를 곱하여 산출했다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 43,500원까지 높아졌다가 2020년1월 28,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,500원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 30,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.13 목표가 43,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.11.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.11.14 목표가 29,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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