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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국시장 M/S 회…" BUY-KB증권 조회 : 85
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2020/01/15 09:47
 

KB증권에서 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국시장 M/S 회복 여부에 관심 필요 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "2020년 중국 내수 굴삭기 판매량 전망치는 기존 16.8만대로 유지한다. 2018년~2019년 대량판매에 따른 부담과 배기가스 규제 지연에 따른 가수요 이월 등이 시장환경에 부담으로 작용할 전망이다. 2020년은 시장점유율 회복 여부가 가장 중요한 관전포인트가 될 것으로 판단된다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "두산인프라코어의 2019년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 8,121억원 (+1.6% YoY), 영업이익 1,313억원 (-7.5% YoY, 영업이익률 7.2%)을 기록한 것으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 "두산인프라코어에 대한 6개월 목표주가를 기존 7,000원에서 6,200원 (12M Fwd. BPS ? Target PBR 0.69배)으로 11.4% 하향 조정한다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고 19.7%의 상승여력을 확보하여 투자의견은 기존의 Buy를 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 10,000원까지 높아졌다가 2020년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.14 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.09.24 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.14 목표가 6,200 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.05 목표가 6,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2019.11.20 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.31 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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