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[투데이리포트]기아차, "중장기 미래전략 P…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 163 2020/01/15 13:03

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IBK투자증권에서 15일 기아차(000270)에 대해 "중장기 미래전략 Plan S 발표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "전일 기아차는 CEO Investor Day를 통해 모빌리티, 전동화, 커넥티비티, 자율주행등 미래 자동차산업 변화에 선제적 대응을 위한 중장기 미래전략 Plan S를 공개. 중장기 미래전략 Plan S는 기존 내연기관 위주에서 선제적 전기차 EV 사업 체제로의전환과 동시에 맞춤형 모빌리티 솔루션을 제공함으로써 브랜드 혁신 및 수익성 확대를 도모하는 것이 핵심. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "중장기 재무목표로 2022년/2025년 OPM 5%/6%, ROE 10.4%/10.6%를 제시."라고 밝혔다.

한편 "구체적인 액션플랜으로는 신차 사이클 진입, 친디아 수익성 개선, CKD 물량 확대, 전동화수익성 확보, 신흥시장 ICE 판매 확대 및 수익성 제고, 안정적 투자와 효율적인 고정비 관리를 제시했음. 현대차는 이미 2차례 CEO Investor Day를 개최한바 있었지만 기아차는 처음으로 EV전환과 모빌리티 관련 중장기 목표를 제시했다는 점에서긍정적으로 평가"라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.12 목표가 37,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.01.14 목표가 45,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.01.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.15 목표가 56,000 투자의견 BUY 현대차증권

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