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[투데이리포트]JB금융지주, "지방금융지주사 중 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 273 2020/01/16 08:52

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하나금융투자에서 16일 JB금융지주(175330)에 대해 "지방금융지주사 중 최상위 자본비율 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "자본 우려가 완전히 해소되는 원년이 될 것으로 보이는데 2019년 주당배당금은 300원까지 가능할 전망. 예상 배당수익률은 5.5%로 업종내 고배당주로 확실히 자리매김될 것으로 판단. 또한 2020년은 DPS 320원 기대. 현주가 기준 배당수익률이 6%를 상회할 듯. 2020년 추정 ROA는 0.67%로 은행 중 가장 높은 수익성을 지녔고, 배당매력까지 갖췄다는 점에서 현 주가는 지나친 할인거래 국면으로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 일회성 특이 요인으로는 JB자산 호주펀드 관련 충당금 적립 85억원과 희망퇴직비용 135억원(전북 102억원, 캐피탈 33억원), RC값 변경 등 보수적 관점에서의 충당금 추가 적립 100억원 등임."라고 밝혔다.

한편 "JB금융에 대한 투자의견 매수, 목표주가 7,500원 유지. 그동안 큰폭 감소하기만 했던 중도금집단대출 등이 재취급되며 가계대출 성장세가 기업대출보다 더 높을 전망. 4분기 NIM은과거 취급했던 저금리 중도금집단대출 만기 도래 효과가 일단락되며 전북은행이 하락전환하고 광주은행은 하락세가 이어지면서 양행 합산 6bp 하락 추정."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,500원까지 높아졌다가 2019년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.16 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2019.08.22 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2019.08.05 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2019.05.30 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 8,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.16 목표가 7,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.01 목표가 7,800 투자의견 매수 (유지) 신한금융투자

- 2019.11.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.11.01 목표가 8,000 투자의견 BUY 현대차증권

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