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[투데이리포트]파라다이스, "4Q19 호실적 예…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 79
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2020/01/16 09:13
 

DB금융투자에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 "4Q19 호실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "분기 실적 호조는 높은 홀드율 및 P-City 안착에 기인한다. 카지노 매출 호조 및 콤프 등 비용 감소로 본사 영업이익은 YoY 38% 증가한 85억원으로 예상된다. P-City도 Mass 고객 비중 확대가 홀드율 개선으로 이어지면서 카지노 매출의 고성장세가 유지되었고, 호텔 객실 점유율 및 객실 단가 상승, 그리고 펀시티 매출 증대 등 리조트 영역이 자리매김하면서 실적세가 이어진 것으로 보인다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,662억원(+22%YoY), 236억원(흑자전환)으로 컨센서스 영업이익 202억원을 상회할 전망이다. 4분기 실적 호조는 높은 홀드율 및 P-City 안착에 기인한다. "라고 밝혔다.

한편 "아직 여력이 남아있다: 최근 주가는 20년 기준 글로벌 카지노 리조트 사업자 평균인 PER 25배 수준까지 올라왔다. 하지만 동사는 올해에도 큰 폭의 이익 개선이 예상됨에 Peer 대비 밸류에이션 할증 적용이 정당화 될 수 있을 것으로 판단된다. 투자의견 Buy 및 목표주가 2.7만원을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 27,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.22 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.14 목표가 27,500 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2020.01.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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