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[투데이리포트]풍산, "19.4Q 실적, …" BUY-현대차증권 조회 : 70
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/16 10:39
 

현대차증권에서 16일 풍산(103140)에 대해 "19.4Q 실적, 낮아진 기대에 부합 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 "1) 방산 내수부문의 정상화가 기대 2) 올해 달러약세 가정하에 구리가격 상승이 예상 3) P/B는 역사적 밴드 하단에 있어 valuation 매력이 있기 때문. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 별도 매출액 5,634억원, 영업이익 155억원, 세전이익 85억원으로 , 영업이익은 전년동기대비 -33%, 전분기 대비 +150% 예상. 당사 추정치는 컨센서스 수준."라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 2만원 초/중반의 박스권에서 등락을 시현하여 왔으나 올해 실적 증가를 고려시 완만하게 상승할 것으로 전망됨. 올해 연간 실적 전망을 상회하면서 투자의견 BUY 유지. 목표주가 30,000원 제시."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 38,000원까지 높아졌다가 2019년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.16 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 38,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.16 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.07 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.01.07 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.01.05 목표가 29,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권




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