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[투데이리포트]기업은행, "마진 컨트롤이 필요…" BUY-케이프투자증권 조회 : 76
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/16 10:50
 

케이프투자증권에서 15일 기업은행(024110)에 대해 "마진 컨트롤이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "2019년 및 2020년 이자이익 성장률은 2% 초반에 그칠 전망이며, 조달 포트폴리오의 이점을 활용한 마진 컨트롤이 주가 회복의 선행 과제라고 판단합니다. 그럼에도 기말 PBR 0.31배, 향후 3개년 평균 기대 배당수익률 6.8%의 현 주가는 현저한 저평가 상태로 판단합니다. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "기업은행의 4Q19 지배주주 순이익은 3,311억원 (+9.6% YoY, -13.0% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. "라고 밝혔다.

한편 "동사의 2020년 말 기대 PBR 0.31배로 대형 은행주 중 valuation이 가장 낮고, 별도 순이익 기준 배당성향이 매년 0.8~0.9%p 상승한다고 가정할 때 2020년~2022년 평균 기대 배당수익률은 6.8%로 매우 높음. 현 주가를 현저한 저평가 상태로 판단하며 기업은행에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 17,000원을 유지함. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 17,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2019.11.29 목표가 15,900 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권

- 2019.10.25 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.10.28 목표가 15,500 투자의견 BUY 하나금융투자




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