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[종목현미경]하나금융지주_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준

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평민

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조회 197 2020/01/17 09:14

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- 위험대비 수익률 -5.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.17%
- 증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.53%, 외국인 41.29%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -5.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

17일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 34,900원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 7.3% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리금융지주 1위 1.6% 5위 -10.9% 3위 -6.7
하나금융지주 2위 1.3% 2위 -7.3% 2위 -5.6
기업은행 3위 1.3% 4위 -9.0% 4위 -6.9
LG 4위 1.2% 1위 -1.7% 1위 -1.4
삼성화재 5위 1.1% 3위 -8.0% 5위 -7.2
코스피 - 0.7% - 4.5% - 6.4
금융업 - 0.9% - -4.8% - -5.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 금융업업종이 0.17% 하락하고 있다.
삼성화재
231,000원 ▼500(-0.22%) 기업은행
11,150원 ▼50(-0.45%)
LG
73,400원 0 (0.00%) 우리금융지주
10,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 47,500원이다. 현재 주가는 34,900원으로 12,600원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 김도하 에널리스트가 " 비이자이익 회복 여부가 관건, 동사의 2020년 경상 실적은 일반영업이익 성장률이 0.6%로 제한된 가운데 대손비용 환입이 감소하면서 세전 2.6% YoY 증가할 것으로 추정합니다. 1조원대의 출자여력을 비은행 계열사의 외형 확대 또는 비유기적 성장에 활용하면 비이자 부문의 이익체력을 회복할 수 있을 것으로 기대됩니다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 우려에도 양보할 비이자 이익, DLF관련 금융상품판매 위축으로 비이자이익은 3분기 대비 하락할 전망이나 고난도파생상품에 대한 수요가 ELT, 펀드 등으로 전환되어 우려보다는 선전할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.53%, 외국인 41.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 41.29%를 보였으며 개인은 15.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.76%로 가장 높았고, 기관이 40.79%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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