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[투데이리포트]POSCO, "작년에는 못 올렸지…" BUY-미래에셋대우 조회 : 52
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/20 10:30
 

미래에셋대우에서 20일 POSCO(005490)에 대해 "작년에는 못 올렸지만 올해는 올린다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 POSCO(005490)에 대해 "동사는 지난해 연초 브라질 광미댐 사고 여파로 원가는 급등했으나, 미중 무역분쟁 우려 심화로 제품가격은 하락하며 19년 별도기준 영업이익이 약 30% 감소했을 것으로 보임. 하지만 올해는 미중 무역분쟁 완화 기조가 이어질 것으로 전망되고, 원가 상승에 따른 가격 인상요인 역시 여전하기 때문에 작년과는 달리 가격 인상이 가능할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "연중 하락세를 나타내던 글로벌 철강 가격은 19년 11월을 기점으로 반등에 성공, 이후 현재까지 상승세를 나타내고 있음. 중국 열연 수출 가격 기준으로 10월말 톤당 427달러에서 지난 주말 기준 500달러로 17.1%, 73달러 상승함."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 유지하며 목표주가는 330,000원으로 기존 310,000원에서 6.5% 상향 조정. 트리거는 미중 무역협상 기대감 대두로 판단. 글로벌 가격이 상승세로 전환하자 연초부터 동사뿐만 아니라 글로벌 철강사들의 가격 인상 시도가 이어지고 있는 상황. 향후 철강 가격 방향은 작년에 이어 올해도 미중 무역협상에 따라 결정될 것으로 보임. 미중 무역분쟁 완화기조가 이어진다면 철강 가격 상승세도 이어질 수 있을 것. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 375,000원까지 높아졌다가 2019년10월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 375,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.25 목표가 375,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 330,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.09 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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