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[종목현미경]한국금융지주_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 조회 : 57
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2020/01/20 14:27
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.81%
- 증권사 목표주가 90,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 51.48%, 외국인 30.64%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

20일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.76% 오른 75,000원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 4.31% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데지주 1위 2.0% 2위 -0.4% 2위 -0.1
삼성카드 2위 1.6% 4위 -4.9% 3위 -3.0
한국금융지주 3위 1.3% 1위 4.3% 1위 3.3
GS 4위 1.2% 5위 -6.5% 5위 -5.4
맥쿼리인프라 5위 0.7% 3위 -2.9% 4위 -4.1
코스피 - 0.7% - 3.4% - 4.8
금융업 - 1.0% - -4.0% - -4.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.81%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.81% 상승중이다.
삼성카드
38,450원 ▼150(-0.39%) 롯데지주
37,800원 ▲2100(+5.88%)
GS
48,700원 ▼150(-0.31%) 맥쿼리인프라
11,600원 ▲50(+0.43%)

증권사 목표주가 90,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 90,300원이다. 현재 주가는 75,000원으로 15,300원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " [4Q19 Preview] 증권은 전분기대비 성장 예상, 전분기대비 큰 폭 감익은 전분기 카카오뱅크 연결 자회사 제외에 따른 중단사업손익 반영 에 기인한 것으로, 이를 제외 시 -2.5% QoQ 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, SK증권의 구경회 에널리스트가 " IB 와 고객자산관리에 경쟁력을 보유한 금융지주회사 , 양호한 사업구조, IB 의 높은 경쟁력, 카카오뱅크 실적개선이 투자 포인트. 브로커리지보다 IB 부문, 고객자산관리, 비증권 자회사의 성장 등에 주력하면서 금융산업 변화에 부응하는 중. 34%의 지분을 보유한 카카오뱅크의 실적 개선이 영업외 수지에 크게 기여할 전망. 2020 년 이익 감소는 일시적 기저효과여서 주가 상승의 저해요인 아니라고 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 91,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 51.48%, 외국인 30.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.64%를 보였으며 개인은 17.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.6%로 가장 높았고, 외국인이 36.01%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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