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[투데이리포트]롯데쇼핑, "리레이팅을 위한 필…" HOLD(유지)-SK증권 조회 : 32
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/22 09:00
 

SK증권에서 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "리레이팅을 위한 필요 조건들"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

SK증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "섹터 내 난항을 겪고 있는 사업부문들로 구성된 동사는 실적 악화와 센티멘트 훼손을 교차 반복하며 전년 업종 내 가장 큰 주가 낙폭 시현. 백화점, 할인점, 전자제품전문점, 슈퍼등 대부분 사업부에서 구조적 회복세 감지 필요. 현 시점 기대요인으로 Historical 중하단의 Valuation, 4Q19 낮은 기저 등 상존하나, 주가 반등을 견인할 수 있는 핵심 모멘텀(구조조정 현실화, 이커머스 플랫폼 약진 등)에 대한 갈증이 여전함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "20E 총매출액 24.4 조원(+2% yoy), 매출액 18.2 조원(+1.9% y-y), 영업익 6,622 억원(OPM 2.7%, +0.4%p), 순익 2,590 억원(NPM 1.1%). P/E 14.1x 로 Historical 중하단,Global Peer 대비 15% discount 거래 중."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 중립 및 기존 목표주가 150,000 원 유지. 백화점 구조조정, 할인점 풀필먼트 거점화, 이커머스 앱 UI 등 확인 필요. 실적 악화는 구조적 요인, 4Q 낮은 베이스와 단기 Valuation 매력은 유효."라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 205,000원까지 높아졌다가 2019년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 188,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.20 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.10 목표가 195,000 투자의견 중립(유지)

- 2019.03.21 목표가 205,000 투자의견 중립(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.01.15 목표가 142,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.11.28 목표가 170,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2019.11.08 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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