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[투데이리포트]삼성전기, "메모리보다 호황이 …" BUY-현대차증권 조회 : 44
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/22 10:35
 

현대차증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 "메모리보다 호황이 더 길 수 밖에 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창. 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "메모리 반도체가 Server와 스마트폰 위주로 성장을 이끈다면 MLCC는 스마트폰, 기지국, Server, 전장 제품 이 동시에 수요를 견인하면서 호황 Cycle이 더욱 길 것으로 예상하고 있음. 여기에 5G 스마트폰의 경우 기기당 탑재 개수도 30% 이상 증가하지만 초소형&고용량과 저손실 등요구 사항이 더욱 까다로워진다는 점에서 Blended ASP 상승에 긍정적이며, 기지국도 고전압, 고온, 저손실 등 요구 사항이 더욱 복잡해지고 있음."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 전방거래선의 스마트폰과 HDI기판 재고조정 등으로 기존 추정치를 5.3%, 3.9% 하회하는 1.95조원과 1,326억원을 기록할 것으로 예상되지만 Consensus 범위라는 점에서 점에서 주가에 미치는 영향적일 전망. 1분기에는 5G 스마트폰용 MLCC가격 상승으로 매출액 2.3조원, 영업이익은 1,891억원으로 시장 Consensus (1,500억원)를 상회할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

한편 "3개 사업부 모두 실적 개선세가 향후 지속될 것이라는 점에서 Buy & Hold 전략 유효. 삼성전기의 6개월 목표주가를 137,000원에서 155,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함. 삼성전기의 실적 전망치 변경이 미미함에도 불구하고 목표주가를 상향한 이유는 MLCC업황이 5G와 전장용 수요에 힘입어 향후 5년간 급성장할 것으로 예상됨에 따라 Target Multiple을 높였기 때문임. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 160,000원까지 높아졌다가 2019년7월 124,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 166,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 137,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 124,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 124,000 투자의견 BUY

- 2019.06.04 목표가 145,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 155,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.09 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.01.08 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.07 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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