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[투데이리포트]한국전력, "마지막 부진은 털어…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 68
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2020/01/22 11:00
 

신한금융투자에서 22일 한국전력(015760)에 대해 "마지막 부진은 털어 내고 가자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "2H20 전기요금체계 개편 및 원전 가동률 정상화, 10월 신한울 1호기, 2H21 신한울 2호기 가동 등 중장기 실적개선, 밸류에이 션회복의 기반 마련이 기대되기 때문이다. 석탄가격 및 유가, 원/달러 환율 하향 안정화 등 매크로 환경도 우호적일 가능성이 높다. 2020년 예상 실적 기준 PBR은 0.24배로 역사적 최저점이다. 1Q20 영업이익 380억원(흑자전환 YoY)을 시작으로 실적 개선이 기대된다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q19 영업이익은 ?0.81조원(적자지속, -0.2조원 YoY)으로 컨센서스 -0.68 조원을 하회할 전망이다. 2020년 영업이익은 3.0조원(흑자전환, +3.5조원 YoY)을 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "최근 상승분을 반영해 유가 전망치는 상향, 실적 전망치는 하향. 목표주가는 38,000원을 유지한다. 상반기 주가 방향성의 관건은 유가 하향 안정화, 한빛 원전 3, 4호기 재가동 여부이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 44,000원까지 높아졌다가 2019년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.19 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.09 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.01.03 목표가 34,000 투자의견 BUY KB증권




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