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[종목현미경]두산중공업_상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 조회 : 57
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2020/01/22 11:29
 
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.74%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.17%, 외국인 17.42%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

22일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.18% 오른 5,630원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대엘리베이 1위 2.7% 2위 -0.2% 2위 0.1
씨에스윈드 2위 1.8% 1위 3.3% 1위 1.8
두산중공업 3위 1.7% 3위 -0.9% 3위 -0.5
두산밥캣 4위 1.6% 5위 -6.3% 5위 -3.9
두산인프라코어 5위 1.5% 4위 -3.6% 4위 -2.4
기계 - 1.0% - -0.4% - -0.4
코스피 - 0.7% - 2.4% - 3.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.74% 상승중이다.
현대엘리베이
68,700원 ▼900(-1.29%) 씨에스윈드
38,800원 ▲700(+1.84%)
두산밥캣
31,850원 ▼300(-0.93%) 두산인프라코어
5,300원 ▲20(+0.38%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산중공업의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 5,630원으로 370원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이동헌, 이태환 에널리스트가 " 무난한 실적 기대, 해외 원전 모멘텀. 국내 가스터빈 개발 완료 후 김포복합화력부터 테스트 시작, 미국 스마트 원전 파트너십 기대, 수소충전소용 부품 개발 완료 등 중장기 모멘 텀은 풍부. 그러나 당장은 그룹사 재무리스크에 대한 확인이 필요…" (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 6,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 162.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
두산중공업 현대엘리베이 씨에스윈드 두산인프라코어 두산밥캣
ROE 0.2 - - 12.2 9.4
PER 162.5 - - 4.8 9.9
PBR 0.2 - - 0.6 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.17%, 외국인 17.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.17%를 보였으며 외국인은 17.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.4%로 가장 높았고, 기관이 21.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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