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[종목현미경]녹십자_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 조회 : 50
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2020/01/22 13:02
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.82%
- 증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.66%, 외국인 22.69%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 134,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

22일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.12% 오른 126,500원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 0.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 3.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 3.3% 5위 -23.3% 5위 -7.0
대웅제약 2위 2.8% 3위 -3.8% 2위 -1.3
영진약품 3위 2.2% 4위 -10.5% 4위 -4.7
녹십자 4위 1.8% 1위 0.8% 1위 0.4
유한양행 5위 1.1% 2위 -2.9% 3위 -2.6
의약품 - 1.6% - 4.8% - 3.0
코스피 - 0.7% - 2.5% - 3.5

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.82%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 1.82% 상승중이다.
대웅제약
126,500원 ▲2500(+2.02%) 영진약품
5,880원 ▲130(+2.26%)
유한양행
231,000원 ▲1000(+0.43%) 한올바이오파마
26,300원 ▲1150(+4.57%)

증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자의 평균 목표주가는 190,000원이다. 현재 주가는 126,500원으로 63,500원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 선민정 에널리스트가 " 부진한 4분기 실적발표는 악재 해소, 올해 국내와 해외 독감백신, 수두백신과 같은 제조 백신의 성장률이 38% 고성장할 것으로 예상됨에 따라 녹십자의 실적은 견조하게 유지될 수 있을 것으로 기대된다. 올해 견조한 실적과 상반기 헌터라제 중국승인, 하반기 IVIG의 R&D 모멘텀 발생을 기대해 본다면, 부진한 4분기 실적발표는 오히려 녹십자 입장에서는 악재 해소라 볼 수 있다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 190,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.25%로 업종평균 수준.PER은 68.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
녹십자 대웅제약 한올바이오파마 유한양행 영진약품
ROE 2.8 - - 4.3 -5.1
PER 68.1 - - 38.6 -
PBR 1.9 - - 1.7 12.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.66%, 외국인 22.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.66%를 보였으며 외국인은 22.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.14%로 가장 높았고, 기관이 28.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 134,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 134,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 134,500원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 154,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 134,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 134,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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