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[투데이리포트]한국가스공사, "바닥에 대한 불안감…" BUY-하나금융투자 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/23 09:53
 

하나금융투자에서 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "바닥에 대한 불안감 해소 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "장부가치 훼손 이벤트 여부와 규모에 따라 자기자본비중 하락으로 별도 실적 기대치를 낮춰야 할 수도 있다. 단기적으로 연내 모잠비크 광구 최종 투자결정 이후 집행될 투자비 규모가 요금기저 상승에 기여, 근본적으로 2021년 실적을 결정할 금리, 유가, 가스판매량 방향이 실적과 주가 회복 여부를 좌우할 것이다. 장기적으로 수소배관 증설과 당진 제5기지 건설 관련한 투자비 증가는 규제이익 확대로 연결될 수 있어 지켜봐야 할 요인."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 7.0조원으로 전년대비 7.6% 감소할 것으로 예상된다. 유가 약세에 따른 단가하락에 가스 판매량도 감소하기 때문이다. 영업이익은 4,975억원으로 전년대비 5.8% 증가할 전망이다. 적정투자보수 증가와 해외사업 이익개선 때문이다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 50,000원으로 기존 대비 9.1% 하향. 최근 하락한 주가 대비 목표주가 괴리율 확대에 대한 조정이며 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 영업실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 미수금은 원활하게 해소되고 있으며 금리, 유가, 환율 모두 최악의 구간을 지나가고 있다. 별도 실적은 감가상각비 감소로 이익변동이 제한적인 가운데 해외사업은 Prelude의 생산량 증가. 2020년 기준 PER 5.9배, PBR 0.36배로 극도의 저평가다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 74,000원까지 높아졌다가 2019년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.11.13 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.13 목표가 56,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.13 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.13 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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