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[종목현미경]한화솔루션_거래비중 기관 34.37%, 외국인 22.98% 조회 : 44
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2020/01/23 14:40
 
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.14%
- 증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.37%, 외국인 22.98%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 23,250원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

23일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 19,100원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 0.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 2.6% 2위 -0.5% 2위 -0.1
금호석유 2위 2.0% 1위 -0.4% 1위 -0.1
KCC 3위 1.8% 3위 -4.5% 3위 -2.5
한국타이어앤테크놀로지 4위 1.3% 4위 -10.2% 4위 -7.8
현대중공업지주 5위 1.3% 5위 -15.2% 5위 -11.6
화학 - 1.2% - -1.3% - -1.0
코스피 - 0.8% - 1.9% - 2.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.14%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 2.14% 하락하고 있다.
한국타이어앤테크놀로지
30,900원 ▼150(-0.48%) KCC
222,000원 ▼11500(-4.93%)
현대중공업지주
301,500원 ▼9000(-2.90%) 금호석유
76,500원 ▼2400(-3.04%)

증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 25,800원이다. 현재 주가는 19,100원으로 6,700원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 노우호, 위정원 에널리스트가 " 태양광, All is Well , 2020년 태양광 수요 증가(+12% YoY)가 지속되겠다. 동사의 태양광사업 주가 Rerating은 (1) 단결정 모듈 수요 선호도 증가 수혜, (2) 주요 시장 현지화에 따른 위상강화 때문이다. 동사의 화학부문은 글로벌 에틸렌 중심 증설에서 수급이 자유롭다는 점이 긍정적이다. 2020년 미-중 무역갈등 완화 조짐과 신흥국 경기 부양 효과를 예상, 동사의 주력 제품(PVC/가성소다, TDI)은 수요 회복 민감도가 높아지겠다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 4Q19 preview - 태양광 실적 개선세가 긍정적 , 태양광, 이익 추가개선: 4Q 영업이익 701억원(+7%QoQ) 예상. 제품 생산라인 전환(Multi → Mono) 확대로 수익성 개선 지속하며 이익 추가상승 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화솔루션 금호석유 한국타이어앤테크놀로지 현대중공업지주 KCC
ROE 6.9 21.5 8.1 -0.6 3.7
PER 7.2 6.3 10.1 - 15.6
PBR 0.5 1.4 0.8 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.37%, 외국인 22.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.37%를 보였으며 외국인은 22.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.45%로 가장 높았고, 기관이 31.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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