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[HDC현대산업개발(294870)] 마지막 바닥을 딛고, 올라간다 조회 : 110
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/27 22:02
 
유상증자, 마지막 바닥

발행주식총수의 50% 유상증자로 주주가치 희석은 불가피함. 2019년 12 월 현재 5,700억원이었던 총차입금은 인수 이후 2.3조원까지 증가, 연 간 이자비용은 최대 500억원 가량 늘어나면서 BPS 대비 EPS 하락이 더욱 두드러질 것으로 전망됨. 그러나 현 주가는 이 같은 악재를 모두 반영한 것으로 판단. 아시아나 최종 인수 시점의 BPS와 EPS 대비 지난 1월 23일 HDC현대산업개발 종가는 PBR 0.5배, PER 4.8배에 거래 중 

아시아나항공은 정상화될 수 있다

아시아나항공은 영구전환사채를 포함하여 2년간 약 3조원 가량의 현금 상환이 필요함. 가장 큰 부채에 해당하는 리스부채만 영업현금흐름으로 감당해낼 수 있다면, 추가적인 현금투입을 우려할 만한 상황이 아님. 아시아나항공은 2021년 가장 적은 수준의 인상폭인 3%대 가격인상을 가정하더라도 2천억원 이상의 영업이익을 얻을 수 있고, 영업현금흐름 으로 임차료와 금융비용을 커버할 수 있음  
 
투자의견 매수, 목표주가 27,000원으로 하향 조정

재무상태 변화와 유상증자를 고려하여 목표주가를 종전대비 50% 하향 한 27,000원을 제시함. 아시아나항공은 정상화에 성공할 것으로 전망 되며, 동사 역시 추가 자금 리스크가 없어 현재 주가는 냉정하게 볼 때 가장 바닥에 근접한 것으로 볼 수 있음. 투자의견 매수를 유지함

신영 엄경아, 박세라



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