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[종목현미경]한세실업_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 조회 : 31
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2020/01/28 10:14
 
- 위험대비수익률 -4.0, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -6.07%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.74%, 외국인 16.93%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.0, 업종평균치보다 낮아

28일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.28% 하락하면서 15,650원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 7.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
F&F 1위 4.1% 1위 -2.3% 1위 -0.5
한세실업 2위 1.9% 4위 -7.7% 3위 -4.0
한섬 3위 1.7% 2위 -3.4% 2위 -1.9
LF 4위 1.6% 5위 -10.7% 5위 -6.7
한세예스24홀딩스 5위 1.3% 3위 -5.9% 4위 -4.4
코스피 - 0.9% - -0.7% - -0.7
섬유의복 - 1.8% - -4.8% - -2.6

관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -6.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 섬유의복업종은 6.07% 하락하고 있다.
한섬
29,850원 ▼1250(-4.02%) 한세예스24홀딩스
6,760원 ▼240(-3.43%)
F&F
104,500원 ▼15500(-12.92%) LF
16,200원 ▼350(-2.11%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 15,650원으로 6,350원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 하누리, 이수경 에널리스트가 " 4Q19E: 수주 확대 지속, 4분기 실적의 주안점은 OEM 수주 확대와 자회사 비용 개선에 있다. OEM: 매출 성장 + 원가 감소. 브랜드: 판매 부진 + 비용 축소. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 올해 상반기에 주가 변곡점 맞이할 가능성 , 지난 몇 개월간 주가 조정으로 현 주가는 실적 조정에 대한 부담을 상당 부분 반영하고 있어 현재 valuation이 부담스럽지 않은 수준이다. 주가 회복까 지는 시간이 다소 걸릴 것으로 보인다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 25,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.74%, 외국인 16.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.74%를 보였으며 외국인은 16.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.4%로 가장 높았고, 기관이 40.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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