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[종목현미경]유비쿼스_주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용 조회 : 26
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2020/01/28 13:55
 
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -5.31%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.68%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

28일 오후 1시50분 현재 전일대비 6.64% 하락하면서 30,250원을 기록하고 있는 유비쿼스는 지난 1개월간 12.04% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비쿼스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유비쿼스의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비쿼스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알에프텍 1위 3.3% 1위 16.6% 1위 5.0
유비쿼스 2위 3.2% 2위 12.0% 3위 3.7
삼지전자 3위 2.7% 5위 -0.1% 5위 0.1
쎄트렉아이 4위 2.5% 4위 5.4% 4위 2.1
이노와이어리스 5위 2.5% 3위 10.4% 2위 4.1
코스닥 - 1.7% - 2.4% - 1.4
통신장비 - 2.5% - 2.2% - 0.8

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -5.31%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 5.31% 하락하고 있다.
알에프텍
8,940원 ▼440(-4.69%) 쎄트렉아이
19,400원 ▼550(-2.76%)
이노와이어리스
33,450원 ▼1850(-5.24%) 삼지전자
9,610원 ▼540(-5.32%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.09%로 업종평균 상회. PER은 9.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비쿼스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
유비쿼스 이노와이어리스 삼지전자 알에프텍 쎄트렉아이
ROE 21.5 - - -1.0 -
PER 9.8 - - - -
PBR 2.1 - - 0.9 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 유비쿼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.68%를 보였으며 기관은 3.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.39%로 가장 높았고, 외국인이 13.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,550원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 37,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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