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[종목현미경]피엔티_상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준 조회 : 101
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2020/01/28 14:09
 
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.59%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 12,350원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

28일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.64% 하락하면서 7,410원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 8.32% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엠코리아 1위 3.3% 5위 -5.9% 5위 -1.7
피엔티 2위 2.8% 2위 8.3% 2위 2.9
브이원텍 3위 2.6% 4위 -2.5% 4위 -0.9
동양피엔에프 4위 2.2% 1위 18.2% 1위 8.2
영풍정밀 5위 1.4% 3위 -1.2% 3위 -0.8
코스닥 - 1.7% - 2.5% - 1.4
기계,장비 - 1.9% - 0.4% - 0.2

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.59%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 3.59% 하락하고 있다.
동양피엔에프
13,000원 ▼550(-4.06%) 브이원텍
8,580원 ▼520(-5.71%)
이엠코리아
3,860원 ▼230(-5.62%) 영풍정밀
8,460원 ▼310(-3.53%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,410원으로 3,590원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 20년, 조연에서 주연으로 , 향후 수요를 대비한 2차 전지 CAPA 증설은 수년간 진행이 예상되고, 이에 따른 배터리 시장 내 국내 롤투롤 장비 1위 업체인 동사는 수익성 개선 및 안정적인 실적을 확보해 나갈 것으로 보인다. ‘20년 예상 Diluted PER 는 7.6배로 여전히 저평가 상태라고 판단할 수 있다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.88%를 보였으며 기관은 4.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.32%로 가장 높았고, 외국인이 12.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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